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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 555.00 | 367 555.00 | | 367 555.00 |
AH Fonds commercial | 837 744.00 | | 837 744.00 | 837 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192 755.00 | 14 827 553.00 | 6 365 202.00 | 21 192 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 431 520.00 | 15 195 109.00 | 7 236 411.00 | 22 431 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BT Marchandises | 8 185 781.00 | | 8 185 781.00 | 8 185 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 749.00 | 20 275.00 | 381 474.00 | 401 749.00 |
BZ Autres créances | 9 213 272.00 | 46 622.00 | 9 166 650.00 | 9 213 272.00 |
CF Disponibilités | 1 133 394.00 | | 1 133 394.00 | 1 133 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 030 409.00 | 66 897.00 | 18 963 512.00 | 19 030 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 461 930.00 | 15 262 006.00 | 26 199 923.00 | 41 461 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343.00 | 458 343.00 | | 458 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 320 847.00 | 320 079.00 | | 320 847.00 |
DH Report à nouveau | | 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 905.00 | 496 633.00 | | -116 905.00 |
DK Provisions réglementées | 636 339.00 | | | 636 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 543.00 | 1 646 110.00 | | 1 669 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 4 012 037.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218 160.00 | 6 154 348.00 | | 5 218 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319 864.00 | 4 415 967.00 | | 18 319 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 751.00 | 1 136 158.00 | | 887 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 360.00 | 175 370.00 | | 65 360.00 |
EA Autres dettes | 25 718.00 | 35 855.00 | | 25 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 530 379.00 | 15 929 738.00 | | 24 530 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 199 923.00 | 17 575 848.00 | | 26 199 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 290 982.00 | | 193 290 982.00 | 193 290 982.00 |
FG Production vendue services | 767 415.00 | | 767 415.00 | 767 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 058 398.00 | | 194 058 398.00 | 194 058 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 122 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 576 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 657 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 38 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 634 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 422.00 | 73 839.00 | | 39 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 422.00 | 73 839.00 | | 39 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 710.00 | 12 899.00 | | 14 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801.00 | 14 743.00 | | 17 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 339.00 | | | 636 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 850.00 | 27 642.00 | | 668 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 428.00 | 46 196.00 | | -629 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 079.00 | 198 172.00 | | -50 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 180 226.00 | 148 808 815.00 | | 194 180 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 297 131.00 | 148 312 182.00 | | 194 297 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 905.00 | 496 633.00 | | -116 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 146 705.00 | | 560 665.00 | 22 146 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 920.00 | 262 929.00 | 22 431 521.00 | 12 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 569.00 | 1 205 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 259 360.00 | 21 226 221.00 | 12 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 869.00 | | | 1 208 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 937 836.00 | | 560 665.00 | 20 937 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 292.00 | 1 672 945.00 | 245 128.00 | 13 767 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 289.00 | 41 836.00 | 3 569.00 | 329 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438 003.00 | 1 631 109.00 | 241 559.00 | 13 438 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 636 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 851.00 | 20 275.00 | 31 851.00 | 31 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 534.00 | | 17 912.00 | 64 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 385.00 | 20 275.00 | 49 763.00 | 96 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 385.00 | 656 614.00 | 49 763.00 | 96 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 275.00 | 49 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218 161.00 | 1 213 546.00 | 2 892 657.00 | 5 218 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319 865.00 | 18 319 865.00 | | 18 319 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VB T. V. A. | 846 554.00 | 846 554.00 | | 846 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 834.00 | 2 589 834.00 | | 2 589 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 310.00 | | | 1 343 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772 491.00 | 5 772 491.00 | | 5 772 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682 272.00 | 9 682 272.00 | | 9 682 272.00 |
VW T.V.A. | 803 377.00 | 803 377.00 | | 803 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 530 380.00 | 20 525 765.00 | 2 892 657.00 | 24 530 380.00 |