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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 9.00 | 327.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 347.00 | 5 984.00 | 49 363.00 | 55 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 626.00 | 8 836.00 | 52 790.00 | 61 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 135 595.00 | 1 502.00 | 134 093.00 | 135 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 855.00 | 1 502.00 | 201 353.00 | 202 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 481.00 | 10 337.00 | 254 143.00 | 264 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | | 12 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 156.00 | 82 331.00 | | 93 156.00 |
DL TOTAL (I) | 121 253.00 | 100 427.00 | | 121 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 512.00 | 1 283.00 | | 53 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 12 242.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 869.00 | 40 714.00 | | 61 869.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 474.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 890.00 | 54 713.00 | | 132 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 143.00 | 155 140.00 | | 254 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 890.00 | 54 713.00 | | 132 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 984.00 | 41 025.00 | 909 009.00 | 867 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 984.00 | 41 025.00 | 909 009.00 | 867 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 1 046.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 1 046.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 474.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 474.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 572.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 685.00 | 31 413.00 | | 36 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 880.00 | 778 908.00 | | 913 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 723.00 | 696 577.00 | | 820 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 156.00 | 82 331.00 | | 93 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 631.00 | 7 773.00 | | 9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637.00 | | 56 527.00 | 6 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 61 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 58 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | 53 091.00 | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 4 181.00 | 1 172.00 | 5 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 172.00 | 1 172.00 | 5 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 680.00 | 1 502.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 1 502.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 1 502.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VW T.V.A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 254.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 303.00 | 23 144.00 | | 18 303.00 |
ST Autres comptes | 199 146.00 | 153 994.00 | | 199 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 080.00 | 7 976.00 | | 22 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 279.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | 1 533.00 | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 914.00 | 156 740.00 | | 160 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 347.00 | 109 242.00 | | 140 347.00 |
ZE Dividendes | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 529.00 | 185 114.00 | | 239 529.00 |