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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 145.00 | 191.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 927.00 | 30 859.00 | 47 068.00 | 77 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 206.00 | 33 847.00 | 53 359.00 | 87 206.00 |
BT Marchandises | 135 450.00 | 383.00 | 135 067.00 | 135 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BZ Autres créances | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 563.00 | 383.00 | 293 180.00 | 293 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 769.00 | 34 230.00 | 346 539.00 | 380 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 417.00 | 49 253.00 | | 107 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | 108 164.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 135 866.00 | 179 417.00 | | 135 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 538.00 | 19 808.00 | | 35 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 25 879.00 | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 349.00 | 54 705.00 | | 65 349.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 000.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 673.00 | 101 390.00 | | 210 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 539.00 | 280 807.00 | | 346 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 628.00 | 101 390.00 | | 143 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 901.00 | 137 934.00 | 952 835.00 | 814 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 901.00 | 137 934.00 | 952 835.00 | 814 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 530.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 530.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | -530.00 | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 41 934.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 464.00 | 1 030 082.00 | | 961 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 014.00 | 921 918.00 | | 955 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 449.00 | 108 164.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 144.00 | | 13 062.00 | 74 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 708.00 | | 10 062.00 | 70 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 000.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 13 925.00 | | 19 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | 13 857.00 | | 19 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 642.00 | 28 597.00 | 67 045.00 | 95 642.00 |
VI Groupe et associés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
VW T.V.A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 673.00 | 143 628.00 | 67 045.00 | 210 673.00 |