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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 213.00 | 123.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 261.00 | 47 215.00 | 64 046.00 | 111 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 139.00 | 50 271.00 | 67 868.00 | 118 139.00 |
BT Marchandises | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 457.00 | | 312 457.00 | 312 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 596.00 | 50 271.00 | 380 326.00 | 430 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 866.00 | 107 417.00 | | 63 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 023.00 | 6 449.00 | | 65 023.00 |
DL TOTAL (I) | 150 890.00 | 135 866.00 | | 150 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 893.00 | 95 719.00 | | 82 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 35 538.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 13 717.00 | | 36 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 631.00 | 65 349.00 | | 102 631.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 351.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 436.00 | 210 673.00 | | 229 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 326.00 | 346 539.00 | | 380 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 984.00 | 28 387.00 | 1 010 370.00 | 981 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 984.00 | 28 387.00 | 1 010 370.00 | 981 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 310.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 310.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 4 216.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 658.00 | 1 424.00 | | 17 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 560.00 | 961 464.00 | | 1 013 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 537.00 | 955 014.00 | | 948 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 023.00 | 6 449.00 | | 65 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 259.00 | 17 932.00 | | 21 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 706.00 | | 33 433.00 | 84 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | | 33 334.00 | 80 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 99.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 847.00 | 16 424.00 | | 33 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 68.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 702.00 | 16 356.00 | | 33 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 837.00 | 26 282.00 | 56 555.00 | 82 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
VW T.V.A. | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 436.00 | 172 881.00 | 56 555.00 | 229 436.00 |