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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 2 186.00 | 1 226.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 262.00 | 101 406.00 | 87 855.00 | 189 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 709.00 | 103 928.00 | 92 780.00 | 196 709.00 |
BT Marchandises | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CF Disponibilités | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 709.00 | | 421 709.00 | 421 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 417.00 | 103 928.00 | 514 489.00 | 618 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 451.00 | 78 890.00 | | 75 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -3 438.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 97 407.00 | 97 451.00 | | 97 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 663.00 | 119 411.00 | | 219 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 923.00 | 35 633.00 | | 72 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 34 468.00 | | 53 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 683.00 | 36 015.00 | | 70 683.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 15 912.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 082.00 | 241 438.00 | | 417 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 489.00 | 338 889.00 | | 514 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 381.00 | 41 813.00 | 967 194.00 | 925 381.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 381.00 | 41 813.00 | 967 194.00 | 925 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 171.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 129.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 7 293.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 2 635.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 3 152.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | 4 141.00 | | -3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 408.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 711.00 | 1 091 437.00 | | 977 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 755.00 | 1 094 875.00 | | 977 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | -3 438.00 | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 494.00 | | 1 460.00 | 197 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 196 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 192 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 459.00 | | 1 460.00 | 193 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 002.00 | 31 171.00 | 2 245.00 | 75 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281.00 | 55.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 31 116.00 | 2 245.00 | 74 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 514.00 | 65 288.00 | 154 226.00 | 219 514.00 |
VI Groupe et associés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 082.00 | 262 856.00 | 154 226.00 | 417 082.00 |