| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 77.00 | 259.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 865.00 | 17 002.00 | 50 863.00 | 67 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 144.00 | 19 922.00 | 54 222.00 | 74 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 243.00 | 520.00 | 138 723.00 | 139 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 105.00 | 520.00 | 226 585.00 | 227 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 249.00 | 20 442.00 | 280 807.00 | 301 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 253.00 | 6 097.00 | | 49 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164.00 | 93 156.00 | | 108 164.00 |
DL TOTAL (I) | 179 417.00 | 121 253.00 | | 179 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 53 512.00 | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 17 255.00 | | 25 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 61 869.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 254.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 390.00 | 132 890.00 | | 101 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 807.00 | 254 143.00 | | 280 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 390.00 | 132 890.00 | | 101 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 910.00 | 67 162.00 | 1 027 072.00 | 959 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 910.00 | 67 162.00 | 1 027 072.00 | 959 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 90.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 456.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 432.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 36 685.00 | | 41 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 082.00 | 913 880.00 | | 1 030 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 918.00 | 820 724.00 | | 921 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 164.00 | 93 156.00 | | 108 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 781.00 | 9 631.00 | | 14 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 626.00 | | 14 026.00 | 61 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 74 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 70 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 190.00 | | 14 026.00 | 58 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 12 594.00 | 1 508.00 | 8 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 68.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | 12 526.00 | 1 508.00 | 8 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VW T.V.A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |