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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 281.00 | 55.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 3 166.00 | 1 743.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 550.00 | 71 555.00 | 116 995.00 | 188 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 494.00 | 75 002.00 | 122 492.00 | 197 494.00 |
BT Marchandises | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 397.00 | | 216 397.00 | 216 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 891.00 | 75 002.00 | 338 889.00 | 413 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 890.00 | 63 866.00 | | 78 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | 65 023.00 | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | 150 890.00 | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 411.00 | 82 893.00 | | 119 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 633.00 | 4 922.00 | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 36 947.00 | | 34 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 102 631.00 | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | 2 044.00 | | 15 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 438.00 | 229 436.00 | | 241 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 889.00 | 380 326.00 | | 338 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 936.00 | 172 881.00 | | 154 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 349.00 | 46 568.00 | 1 066 917.00 | 1 020 349.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 849.00 | 46 568.00 | 1 067 417.00 | 1 020 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 823.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 195.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 195.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | -195.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 17 658.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 437.00 | 1 013 560.00 | | 1 091 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 875.00 | 948 537.00 | | 1 094 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | 65 023.00 | | -3 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 150.00 | 21 259.00 | | 16 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 139.00 | | 80 964.00 | 118 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 197 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 193 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 104.00 | | 80 964.00 | 114 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 271.00 | 25 823.00 | 1 092.00 | 50 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 68.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | 25 755.00 | 1 092.00 | 50 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 325.00 | 32 823.00 | 86 502.00 | 119 325.00 |
VI Groupe et associés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 438.00 | 154 936.00 | 86 502.00 | 241 438.00 |