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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 138.00 | 83 062.00 | 75 076.00 | 158 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
060 Stock marchandises | 36 047.00 | 12 989.00 | 23 057.00 | 36 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 286.00 | 12 989.00 | 78 296.00 | 91 286.00 |
110 Total général Actif | 249 424.00 | 96 052.00 | 153 372.00 | 249 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 731.00 | | | 244 731.00 |
230 Autres produits | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 273.00 | | | -12 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
252 Charges sociales | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -107.00 | | | -107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |