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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 812.00 | 78 371.00 | 4 440.00 | 82 812.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 897.00 | 83 380.00 | 79 516.00 | 162 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
060 Stock marchandises | 47 494.00 | 14 301.00 | 33 192.00 | 47 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
084 Disponibilités | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 904.00 | 14 301.00 | 108 602.00 | 122 904.00 |
110 Total général Actif | 285 801.00 | 97 682.00 | 188 119.00 | 285 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
230 Autres produits | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 263.00 | | | 278 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
252 Charges sociales | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 659.00 | | | 263 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |