| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 321.00 | 5 009.00 | 312.00 | 5 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 502.00 | 81 370.00 | 4 131.00 | 85 502.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 899.00 | 86 379.00 | 79 519.00 | 165 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 45 888.00 | 16 327.00 | 29 560.00 | 45 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
084 Disponibilités | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 178.00 | 16 327.00 | 150 850.00 | 167 178.00 |
110 Total général Actif | 333 077.00 | 102 707.00 | 230 369.00 | 333 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
230 Autres produits | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 953.00 | | | 243 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
252 Charges sociales | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 209.00 | | | 163 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |