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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 165.00 | 5 009.00 | 156.00 | 5 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 812.00 | 79 323.00 | 3 489.00 | 82 812.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 053.00 | 84 332.00 | 78 721.00 | 163 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 57 755.00 | 10 753.00 | 47 001.00 | 57 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 916.00 | 10 753.00 | 113 163.00 | 123 916.00 |
110 Total général Actif | 286 970.00 | 95 085.00 | 191 884.00 | 286 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 576.00 | | | 274 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
252 Charges sociales | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 957.00 | | | 268 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -798.00 | | | -798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 370.00 | | | 37 370.00 |