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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 480.00 | 5 009.00 | 471.00 | 5 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 502.00 | 81 370.00 | 4 131.00 | 85 502.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 058.00 | 86 379.00 | 79 678.00 | 166 058.00 |
060 Stock marchandises | 37 956.00 | 17 997.00 | 19 959.00 | 37 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 443.00 | 17 997.00 | 215 445.00 | 233 443.00 |
110 Total général Actif | 399 501.00 | 104 377.00 | 295 124.00 | 399 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 943.00 | | | 354 943.00 |
230 Autres produits | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 051.00 | | | 364 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 810.00 | | | 232 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
252 Charges sociales | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 306.00 | | | 325 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |