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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 321.00 | 5 009.00 | 312.00 | 5 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 812.00 | 80 274.00 | 2 537.00 | 82 812.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 209.00 | 85 284.00 | 77 925.00 | 163 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 53 848.00 | 16 327.00 | 37 520.00 | 53 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 731.00 | 16 327.00 | 79 403.00 | 95 731.00 |
110 Total général Actif | 258 940.00 | 101 611.00 | 157 328.00 | 258 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
230 Autres produits | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 142.00 | | | 261 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 286.00 | | | 175 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
252 Charges sociales | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 328.00 | | | 266 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |