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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 58.00 | 41.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 733.00 | 23 387.00 | 24 346.00 | 47 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 231.00 | 23 445.00 | 50 786.00 | 74 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 389.00 | 23 445.00 | 121 944.00 | 145 389.00 |
CU Autres participations | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 231.00 | | 10 000.00 | 64 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | | 10 000.00 | 16 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 738.00 | 8 708.00 | | 14 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 8 675.00 | | 14 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |