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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 9 608.00 | 806.00 | 10 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 515.00 | 18 311.00 | 7 204.00 | 25 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 106.00 | 18 311.00 | 107 795.00 | 126 106.00 |
CU Autres participations | 10 398.00 | 5 000.00 | 5 398.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 736.00 | | 899.00 | 42 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 120.00 | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 120.00 | 25 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | 899.00 | 9 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 305.00 | | 9 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 8.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 297.00 | | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 642.00 | 47 038.00 | 4 604.00 | 51 642.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |