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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 91.00 | 8.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 9 311.00 | 203.00 | 9 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 724.00 | 3 604.00 | 18 120.00 | 21 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 736.00 | 18 006.00 | 24 730.00 | 42 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 316.00 | 18 006.00 | 133 310.00 | 151 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
CU Autres participations | 10 398.00 | 5 000.00 | 5 398.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DL TOTAL (I) | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 595.00 | | 168 595.00 | 168 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 595.00 | | 168 595.00 | 168 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 231.00 | | 6 724.00 | 74 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 219.00 | 42 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 219.00 | 9 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | 6 724.00 | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 445.00 | 4 711.00 | 18 754.00 | 23 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | 4 678.00 | 18 754.00 | 23 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 604.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 077.00 | 52 077.00 | 1 000.00 | 53 077.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 970.00 | | | 970.00 |