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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 9 833.00 | 581.00 | 10 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911.00 | 9 932.00 | 24 979.00 | 34 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CF Disponibilités | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 598.00 | 9 932.00 | 109 665.00 | 119 598.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | 27 923.00 | 25 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 604.00 | 24 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 526.00 | 34 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | 4 923.00 | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | 23 000.00 | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 238.00 | 14.00 | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 238.00 | 14.00 | 9 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 072.00 | 71 072.00 | 23 000.00 | 94 072.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |