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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 997.00 | 10 215.00 | 783.00 | 10 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 095.00 | 10 314.00 | 4 781.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 596.00 | 10 314.00 | 123 283.00 | 133 596.00 |
CU Autres participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 911.00 | | 583.00 | 34 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 15 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | 583.00 | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 381.00 | | 9 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 381.00 | | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 44 769.00 | 2 600.00 | 47 369.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |