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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 824.00 | 9 105.00 | 718.00 | 9 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041.00 | 9 205.00 | 4 837.00 | 14 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
CF Disponibilités | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 169.00 | 9 205.00 | 147 965.00 | 157 169.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 406.00 | 97 960.00 | | 105 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 610.00 | 7 446.00 | | 33 610.00 |
DL TOTAL (I) | 140 666.00 | 107 056.00 | | 140 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 5 067.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 690.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 8 285.00 | | 5 512.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 299.00 | 16 227.00 | | 7 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 965.00 | 123 283.00 | | 147 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 2 223.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 075.00 | 56 208.00 | | 91 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 465.00 | 48 762.00 | | 57 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 610.00 | 7 446.00 | | 33 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | 8 999.00 | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 095.00 | 1 120.00 | 10 148.00 | 15 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 14 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 9 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 10 148.00 | 10 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | 1 120.00 | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | 735.00 | 1 844.00 | 10 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 735.00 | 1 844.00 | 10 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 244.00 | 100 524.00 | 3 720.00 | 104 244.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |