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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 962.00 | 238.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 9 042.00 | 2 686.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 6 432.00 | 1 758.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 618.00 | 16 436.00 | 6 182.00 | 22 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BN En cours de production de biens | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 069.00 | 1 158.00 | 206 911.00 | 208 069.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CF Disponibilités | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 663.00 | 1 158.00 | 423 505.00 | 424 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 281.00 | 17 594.00 | 429 687.00 | 447 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 183 159.00 | | | 183 159.00 |
DP Provisions pour risques | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 687.00 | | | 429 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FG Production vendue services | 1 316 934.00 | | 1 316 934.00 | 1 316 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 486.00 | | 1 321 486.00 | 1 321 486.00 |
FM Production stockée | | | -5 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 969.00 | | | 1 322 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 202.00 | | | 1 268 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 562.00 | | 2 056.00 | 20 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 500.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | 1 556.00 | 18 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 128.00 | 3 308.00 | | 13 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 462.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 2 847.00 | | 12 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 510.00 | 4 409.00 | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 510.00 | 4 409.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058.00 | 4 683.00 | 4 409.00 | 5 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 795.00 | | | 206 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 744.00 | 229 970.00 | 2 774.00 | 232 744.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 354.00 | 242 354.00 | | 242 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459.00 | | | 459.00 |
ST Autres comptes | 362 979.00 | | | 362 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 409.00 | | | 658 409.00 |