| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 037.00 | 20 129.00 | 1 909.00 | 22 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 906.00 | 14 631.00 | 25 275.00 | 39 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 543.00 | 35 760.00 | 29 783.00 | 65 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BN En cours de production de biens | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 004.00 | 3 717.00 | 156 288.00 | 160 004.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 368.00 | 3 717.00 | 576 651.00 | 580 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 911.00 | 39 477.00 | 606 434.00 | 645 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 862.00 | | | 329 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 434.00 | | | 606 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 434.00 | | | 258 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 1 751 195.00 | | 1 751 195.00 | 1 751 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 163.00 | | 1 754 163.00 | 1 754 163.00 |
FM Production stockée | | | 21 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 069.00 | | | 1 793 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 889.00 | | | 1 791 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 493.00 | | 33 482.00 | 35 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 65 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | | 33 482.00 | 31 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 129.00 | 10 298.00 | 667.00 | 26 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 10 298.00 | 667.00 | 25 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | 1 486.00 | 625.00 | 2 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856.00 | 1 486.00 | 625.00 | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 061.00 | 1 486.00 | 625.00 | 18 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 234.00 | 23 805.00 | 71 428.00 | 95 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 168.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 863.00 | 179 967.00 | 6 896.00 | 186 863.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 862.00 | 258 434.00 | 71 428.00 | 329 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 396 644.00 | | | 396 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
YT Sous‐traitance | 558 294.00 | | | 558 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 915.00 | | | 294 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 026.00 | | | 263 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 841.00 | | | 1 042 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |