| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 175.00 | 14 739.00 | 5 436.00 | 20 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 7 006.00 | 1 062.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 999.00 | 22 745.00 | 9 254.00 | 31 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BN En cours de production de biens | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 705.00 | 1 028.00 | 175 677.00 | 176 705.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 335 518.00 | | 335 518.00 | 335 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 257.00 | 1 028.00 | 564 229.00 | 565 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 256.00 | 23 773.00 | 573 483.00 | 597 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 382.00 | | | 181 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DL TOTAL (I) | 259 412.00 | | | 259 412.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
EA Autres dettes | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 483.00 | | | 573 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FG Production vendue services | 1 427 968.00 | | 1 427 968.00 | 1 427 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 740.00 | | 1 432 740.00 | 1 432 740.00 |
FM Production stockée | | | -12 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 794.00 | | | -20 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 399.00 | | | 1 446 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 369.00 | | | 1 423 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 256.00 | | 2 572.00 | 30 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 31 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 28 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 501.00 | | 2 572.00 | 26 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | 3 843.00 | 734.00 | 19 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 3 843.00 | 734.00 | 18 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 528.00 | 1 994.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 528.00 | 1 994.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 699.00 | 528.00 | 1 994.00 | 17 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 735.00 | 172 735.00 | | 172 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 656.00 | 192 209.00 | 21 447.00 | 213 656.00 |
VW T.V.A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 866.00 | 298 866.00 | | 298 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ST Autres comptes | 396 108.00 | | | 396 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
YT Sous‐traitance | 296 451.00 | | | 296 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 325.00 | | | 216 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 027.00 | | | 754 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |