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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 774.00 | 17 411.00 | 3 363.00 | 20 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 7 717.00 | 3 401.00 | 11 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 493.00 | 26 129.00 | 9 364.00 | 35 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BN En cours de production de biens | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 401.00 | 2 856.00 | 172 546.00 | 175 401.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 469 124.00 | | 469 124.00 | 469 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 064.00 | 2 856.00 | 746 208.00 | 749 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 557.00 | 28 985.00 | 755 572.00 | 784 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 412.00 | | | 204 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 985.00 | | | 241 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 572.00 | | | 755 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 449.00 | | | 477 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FG Production vendue services | 1 430 885.00 | | 1 430 885.00 | 1 430 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 778.00 | | 1 440 778.00 | 1 440 778.00 |
FM Production stockée | | | 45 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 812.00 | | | 1 495 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 037.00 | | | 1 495 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | | | 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 999.00 | | 3 831.00 | 31 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 35 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 31 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | | 3 831.00 | 28 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 745.00 | 3 565.00 | 182.00 | 22 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 3 565.00 | 182.00 | 21 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 985.00 | 241 985.00 | | 241 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 5 915.00 | 876.00 | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 116.00 | 203 610.00 | 6 506.00 | 210 116.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 449.00 | 477 449.00 | | 477 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 391 863.00 | | | 391 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
YT Sous‐traitance | 428 424.00 | | | 428 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 925.00 | | | 223 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 864.00 | | | 879 864.00 |