| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 10 645.00 | 1 082.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | 5 677.00 | 2 607.00 | 8 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 711.00 | 17 322.00 | 5 389.00 | 22 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BN En cours de production de biens | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 615.00 | 4 178.00 | 139 437.00 | 143 615.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CF Disponibilités | 307 372.00 | | 307 372.00 | 307 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 277.00 | 4 178.00 | 529 099.00 | 533 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 988.00 | 21 501.00 | 534 488.00 | 555 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
DP Provisions pour risques | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 871.00 | | | 184 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FG Production vendue services | 1 309 621.00 | | 1 309 621.00 | 1 309 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 203.00 | | 1 311 203.00 | 1 311 203.00 |
FM Production stockée | | | 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 966.00 | | | -10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 671.00 | | | 1 327 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 192.00 | | | 1 307 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 618.00 | | 5 129.00 | 22 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 22 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 918.00 | | 2 129.00 | 19 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 2 922.00 | 2 036.00 | 16 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 38.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 2 884.00 | 2 036.00 | 15 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | 3 020.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 3 020.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | 3 020.00 | | 5 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 357.00 | 193 959.00 | 6 398.00 | 200 357.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 425.00 | 329 425.00 | | 329 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 352 817.00 | | | 352 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 724.00 | | | 208 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
ZE Dividendes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 167.00 | | | 743 167.00 |