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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 12 204.00 | 6 267.00 | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 6 432.00 | 1 597.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 256.00 | 19 636.00 | 10 620.00 | 30 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BN En cours de production de biens | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 696.00 | 2 494.00 | 151 202.00 | 153 696.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 286 487.00 | | 286 487.00 | 286 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 779.00 | 2 494.00 | 505 285.00 | 507 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 035.00 | 22 130.00 | 515 905.00 | 538 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 905.00 | | | 515 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 1 527 764.00 | | 1 527 764.00 | 1 527 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 455.00 | | 1 528 455.00 | 1 528 455.00 |
FM Production stockée | | | 7 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 463.00 | | | 1 550 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 970.00 | | | 1 514 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 711.00 | | 8 498.00 | 22 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 30 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 26 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | 7 443.00 | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 056.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 322.00 | 3 267.00 | 953.00 | 17 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 3 267.00 | 953.00 | 16 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 174.00 | 11 031.00 | | 4 174.00 |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | 2 494.00 | 4 179.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | 2 494.00 | 4 178.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | 13 525.00 | 4 178.00 | 8 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 4 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 733.00 | 195 733.00 | | 195 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 455.00 | 492.00 | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 283.00 | 188 581.00 | 5 707.00 | 194 283.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 318.00 | 264 318.00 | | 264 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
YT Sous‐traitance | 359 178.00 | | | 359 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 345.00 | | | 204 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 655.00 | | | 825 655.00 |