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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 18 116.00 | 4 631.00 | 22 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 748.00 | 18 116.00 | 4 631.00 | 22 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
060 Stock marchandises | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 750.00 | 1 050.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 164.00 | 750.00 | 78 414.00 | 79 164.00 |
110 Total général Actif | 101 912.00 | 18 866.00 | 83 045.00 | 101 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 427.00 | 14 369.00 | | 21 427.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 925.00 | 213 626.00 | | 118 925.00 |
222 Production stockée | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 477.00 | 227 998.00 | | 146 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 291.00 | 4 445.00 | | 5 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 998.00 | 5 620.00 | | -7 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 488.00 | 113 878.00 | | 62 488.00 |
242 Autres charges externes. | 48 785.00 | 60 517.00 | | 48 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 950.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 023.00 | 27 791.00 | | 32 023.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | 8 824.00 | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | 4 810.00 | | 1 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 167.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 320.00 | 227 377.00 | | 152 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 843.00 | 621.00 | | -5 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 17 000.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 4 648.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 113.00 | 11 797.00 | | -6 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |