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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
084 Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
110 Total général Actif | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 169.00 | 70 044.00 | | 37 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 990.00 | 146 786.00 | | 37 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 431.00 | 3 929.00 | | 5 431.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 11.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 735.00 | 220 770.00 | | 81 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 309.00 | 2 184.00 | | 4 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 148.00 | 21 880.00 | | 8 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 721.00 | 86 369.00 | | 36 721.00 |
242 Autres charges externes. | 40 902.00 | 71 545.00 | | 40 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 976.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 001.00 | 26 272.00 | | 23 001.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | 6 512.00 | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 588.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 2 010.00 | 46.00 | | 2 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 841.00 | 216 371.00 | | 124 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 106.00 | 4 399.00 | | -43 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 906.00 | 5 026.00 | | 81 906.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 469.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 221.00 | 1 269.00 | | 41 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 773.00 | 7 687.00 | | -2 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 698.00 | | | -19 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |