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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 19 748.00 | 828.00 | 20 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 577.00 | 19 748.00 | 828.00 | 20 577.00 |
060 Stock marchandises | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 125.00 | 1 285.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
084 Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 688.00 | 1 125.00 | 94 563.00 | 95 688.00 |
110 Total général Actif | 116 265.00 | 20 873.00 | 95 391.00 | 116 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 044.00 | 59 611.00 | | 70 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 786.00 | 143 867.00 | | 146 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 770.00 | 203 484.00 | | 220 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 184.00 | 18 808.00 | | 2 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 880.00 | -9 965.00 | | 21 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 369.00 | 83 308.00 | | 86 369.00 |
242 Autres charges externes. | 71 545.00 | 68 649.00 | | 71 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 134.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 272.00 | 42 644.00 | | 26 272.00 |
252 Charges sociales | 6 512.00 | 10 553.00 | | 6 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 797.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 371.00 | 215 929.00 | | 216 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 399.00 | -12 446.00 | | 4 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | 190.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 687.00 | -12 636.00 | | 7 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |