| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 18 363.00 | 2 213.00 | 20 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 577.00 | 18 363.00 | 2 213.00 | 20 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | 1 125.00 | 2 200.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 681.00 | 1 125.00 | 77 556.00 | 78 681.00 |
110 Total général Actif | 99 257.00 | 19 488.00 | 79 769.00 | 99 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 516.00 | 22 480.00 | | 29 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 125.00 | 131 627.00 | | 209 125.00 |
222 Production stockée | -8 520.00 | 2 408.00 | | -8 520.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 256.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 138.00 | 156 771.00 | | 230 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 003.00 | 3 986.00 | | 8 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 152.00 | -853.00 | | 9 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 601.00 | 74 680.00 | | 115 601.00 |
242 Autres charges externes. | 59 991.00 | 46 707.00 | | 59 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 253.00 | | 1 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 25 672.00 | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 9 531.00 | 7 499.00 | | 9 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 1 530.00 | | 906.00 |
256 Dotations aux provisions | | 375.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 994.00 | 160 850.00 | | 238 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 856.00 | -4 079.00 | | -8 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 3 844.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 319.00 | -3 923.00 | | -9 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |