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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 5 664.00 | 3 875.00 | 9 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 27.00 | 693.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 4 039.00 | 397.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 850.00 | 47 571.00 | 31 279.00 | 78 850.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 632.00 | 57 300.00 | 40 332.00 | 97 632.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 354.00 | | 259 354.00 | 259 354.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 041.00 | 57 300.00 | 370 741.00 | 428 041.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 697.00 | 72 943.00 | | 43 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | 37 754.00 | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 171 099.00 | 143 697.00 | | 171 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 200.00 | 16 394.00 | | 17 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 581.00 | 1 643.00 | | 17 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 13 877.00 | | 94 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | 73 911.00 | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 642.00 | 119 818.00 | | 199 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 741.00 | 263 515.00 | | 370 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 100.00 | | 716 100.00 | 716 100.00 |
FG Production vendue services | 289 860.00 | | 289 860.00 | 289 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 959.00 | | 1 005 959.00 | 1 005 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 287.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 287.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -287.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 6 261.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 955.00 | 418 056.00 | | 1 011 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 554.00 | 380 302.00 | | 972 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 401.00 | 37 754.00 | | 39 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 742.00 | | 13 690.00 | 85 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 97 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 539.00 | | 720.00 | 9 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | | 12 968.00 | 70 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 2.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 713.00 | 10 587.00 | | 46 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 1 061.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | 9 526.00 | | 42 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 259 354.00 | | | 259 354.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 575.00 | 276 575.00 | | 276 575.00 |
VW T.V.A. | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |