| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 6 038.00 | 3 501.00 | 9 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 340.00 | 2 489.00 | 28 850.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 544.00 | 43.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 40 774.00 | 49 618.00 | 90 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 851.00 | 54 845.00 | 83 006.00 | 137 851.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 985.00 | | 382 985.00 | 382 985.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 265.00 | | 482 265.00 | 482 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 116.00 | 54 845.00 | 565 271.00 | 620 116.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 133.00 | 93 304.00 | | 130 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | 36 829.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 229 115.00 | 218 133.00 | | 229 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 913.00 | 32 355.00 | | 58 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | 22 188.00 | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | 269 954.00 | | 171 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 228.00 | 96 684.00 | | 81 228.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 2 928.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 156.00 | 424 110.00 | | 336 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 271.00 | 642 243.00 | | 565 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 156.00 | 424 110.00 | | 336 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 300.00 | | 708 300.00 | 708 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 344 619.00 | | 344 619.00 | 344 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 920.00 | | 1 052 920.00 | 1 052 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 559.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 156.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 14 822.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 526.00 | 1 146 395.00 | | 1 062 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 545.00 | 1 109 566.00 | | 1 051 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | 36 829.00 | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 416.00 | | 46 871.00 | 114 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 436.00 | 137 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 736.00 | 95 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | 30 620.00 | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 465.00 | | 16 250.00 | 102 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 2.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 114.00 | 16 466.00 | 22 736.00 | 61 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 2 356.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 14 110.00 | 22 736.00 | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 382 985.00 | 382 985.00 | | 382 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VI Groupe et associés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 129.00 | 416 129.00 | | 416 129.00 |
VW T.V.A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 156.00 | 336 156.00 | | 336 156.00 |