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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 5 664.00 | 3 875.00 | 9 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 267.00 | 453.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 4 465.00 | 1 122.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 956.00 | 58 205.00 | 25 750.00 | 83 956.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 689.00 | 68 601.00 | 34 088.00 | 102 689.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 362.00 | | 401 362.00 | 401 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 051.00 | 68 601.00 | 435 450.00 | 504 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 962.00 | 43 697.00 | | 49 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 342.00 | 39 401.00 | | 58 342.00 |
DL TOTAL (I) | 196 304.00 | 171 099.00 | | 196 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 201.00 | 17 200.00 | | 8 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 302.00 | 17 581.00 | | 26 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 464.00 | 94 350.00 | | 121 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | 70 511.00 | | 83 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 146.00 | 199 642.00 | | 239 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 450.00 | 370 741.00 | | 435 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 146.00 | 199 642.00 | | 239 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 432.00 | | 710 432.00 | 710 432.00 |
FG Production vendue services | 316 986.00 | | 316 986.00 | 316 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 418.00 | | 1 027 418.00 | 1 027 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 12.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 169.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 169.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -157.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 5 552.00 | | 13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 630.00 | 1 011 955.00 | | 1 036 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 287.00 | 972 554.00 | | 978 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 342.00 | 39 401.00 | | 58 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 632.00 | | 6 256.00 | 97 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 102 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | | 6 256.00 | 83 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 300.00 | 11 301.00 | | 57 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 240.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | 11 061.00 | | 51 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 264 740.00 | | | 264 740.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VI Groupe et associés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 609.00 | 287 609.00 | | 287 609.00 |
VW T.V.A. | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 146.00 | 239 146.00 | | 239 146.00 |