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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 5 664.00 | 3 875.00 | 9 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 340.00 | 8 613.00 | 22 726.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 786.00 | -199.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 494.00 | 72 430.00 | 29 064.00 | 101 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 953.00 | 92 492.00 | 56 460.00 | 148 953.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
BZ Autres créances | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
CF Disponibilités | 367 186.00 | | 367 186.00 | 367 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 957.00 | | 705 957.00 | 705 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 910.00 | 92 492.00 | 762 417.00 | 854 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 115.00 | 130 133.00 | | 141 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | 10 982.00 | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 245 950.00 | 229 115.00 | | 245 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 272.00 | 58 913.00 | | 281 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 802.00 | 24 088.00 | | 24 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 431.00 | 171 040.00 | | 140 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 074.00 | 81 228.00 | | 69 074.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 467.00 | 336 156.00 | | 516 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 417.00 | 565 271.00 | | 762 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 226.00 | | 516 226.00 | 516 226.00 |
FG Production vendue services | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 788.00 | | 848 788.00 | 848 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 35.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | -35.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 7 814.00 | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 413.00 | 1 062 526.00 | | 867 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 578.00 | 1 051 545.00 | | 850 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 836.00 | 10 982.00 | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 851.00 | | 19 115.00 | 137 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 148 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 107 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 979.00 | | 19 115.00 | 95 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 845.00 | 37 705.00 | 1 754.00 | 54 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 5 750.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 318.00 | 31 955.00 | 1 754.00 | 46 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 253 030.00 | 253 030.00 | | 253 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 272.00 | 281 272.00 | | 281 272.00 |
VI Groupe et associés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 371.00 | | | 242 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 360.00 | 335 360.00 | | 335 360.00 |
VW T.V.A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 467.00 | 516 467.00 | | 516 467.00 |