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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 6 038.00 | 3 501.00 | 9 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 340.00 | 14 737.00 | 16 603.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 786.00 | -199.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 383.00 | 93 564.00 | 61 820.00 | 155 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 842.00 | 120 124.00 | 82 718.00 | 202 842.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 745.00 | | 325 745.00 | 325 745.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 278 137.00 | | 278 137.00 | 278 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 416.00 | | 646 416.00 | 646 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 258.00 | 120 124.00 | 729 134.00 | 849 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 925.00 | 141 115.00 | | 131 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | 16 836.00 | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 260 727.00 | 245 950.00 | | 260 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 756.00 | 281 272.00 | | 265 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 350.00 | 24 802.00 | | 45 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | 140 431.00 | | 61 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 813.00 | 69 074.00 | | 94 813.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 407.00 | 516 467.00 | | 468 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 134.00 | 762 417.00 | | 729 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 407.00 | 516 467.00 | | 468 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 726.00 | | 407 726.00 | 407 726.00 |
FG Production vendue services | 387 084.00 | | 387 084.00 | 387 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 810.00 | | 794 810.00 | 794 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 135.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 6 395.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 2 105.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 10 036.00 | | 12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 718.00 | 867 413.00 | | 805 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 916.00 | 850 578.00 | | 764 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 802.00 | 16 836.00 | | 40 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 953.00 | | 53 890.00 | 148 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 080.00 | | 53 890.00 | 107 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 795.00 | 27 632.00 | | 90 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | 6 498.00 | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 518.00 | 21 134.00 | | 76 518.00 |