| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 5 664.00 | 3 875.00 | 9 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 507.00 | 213.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 134.00 | 453.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 878.00 | 49 810.00 | 47 068.00 | 96 878.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 416.00 | 61 114.00 | 53 301.00 | 114 416.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 691.00 | | 369 691.00 | 369 691.00 |
BZ Autres créances | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CF Disponibilités | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 941.00 | | 588 941.00 | 588 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 357.00 | 61 114.00 | 642 243.00 | 703 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 304.00 | 49 962.00 | | 93 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 829.00 | 58 342.00 | | 36 829.00 |
DL TOTAL (I) | 218 133.00 | 196 304.00 | | 218 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 355.00 | 8 201.00 | | 32 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 188.00 | 26 302.00 | | 22 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 954.00 | 121 464.00 | | 269 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 684.00 | 83 178.00 | | 96 684.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 110.00 | 239 146.00 | | 424 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 243.00 | 435 450.00 | | 642 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 110.00 | 239 146.00 | | 424 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 674.00 | | 830 674.00 | 830 674.00 |
FD Production vendue biens | -1 664.00 | | -1 664.00 | -1 664.00 |
FG Production vendue services | 303 547.00 | | 303 547.00 | 303 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 557.00 | | 1 132 557.00 | 1 132 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 856.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 645.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | 211.00 | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 13 161.00 | | 14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 395.00 | 1 036 630.00 | | 1 146 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 566.00 | 978 287.00 | | 1 109 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 829.00 | 58 342.00 | | 36 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 689.00 | | 32 841.00 | 102 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 114 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 914.00 | 102 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 542.00 | | 32 837.00 | 89 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 4.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 601.00 | 9 869.00 | 17 356.00 | 68 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 240.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | 9 629.00 | 17 356.00 | 62 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 954.00 | 269 954.00 | | 269 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 369 691.00 | 369 691.00 | | 369 691.00 |
VB T. V. A. | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VI Groupe et associés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 936.00 | 408 936.00 | | 408 936.00 |
VW T.V.A. | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 110.00 | 424 110.00 | | 424 110.00 |