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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 12 107.00 | 2 198.00 | 14 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 1 496.00 | 15.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 291.00 | 86 939.00 | 88 352.00 | 175 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 137.00 | 100 542.00 | 90 595.00 | 191 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 191.00 | | 553 191.00 | 553 191.00 |
BZ Autres créances | 885 424.00 | | 885 424.00 | 885 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CF Disponibilités | 319 173.00 | | 319 173.00 | 319 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 548.00 | | 1 949 548.00 | 1 949 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 948.00 | 100 542.00 | 2 040 406.00 | 2 140 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 120.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 827.00 | 418 915.00 | | 487 827.00 |
DL TOTAL (I) | 604 532.00 | 535 317.00 | | 604 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 336.00 | 589 156.00 | | 1 014 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 667.00 | 407 322.00 | | 412 667.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 7 284.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 874.00 | 1 003 762.00 | | 1 435 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 406.00 | 1 539 079.00 | | 2 040 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 874.00 | 1 003 762.00 | | 1 435 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 142.00 | 1 322 116.00 | 2 993 258.00 | 1 671 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 142.00 | 1 322 116.00 | 2 993 258.00 | 1 671 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 10 138.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 450.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 308.00 | 217 072.00 | | 238 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 959.00 | 3 033 479.00 | | 3 012 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 132.00 | 2 614 563.00 | | 2 525 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 827.00 | 418 915.00 | | 487 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 380.00 | | 34 757.00 | 156 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | 3 750.00 | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 795.00 | | 31 007.00 | 145 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 698.00 | 23 845.00 | | 76 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 1 552.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 143.00 | 22 292.00 | | 66 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 553 191.00 | | | 553 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 269.00 | | | 824 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 961.00 | 1 503 961.00 | | 1 503 961.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 874.00 | 1 435 874.00 | | 1 435 874.00 |