| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 503.00 | 112 220.00 | 18 283.00 | 130 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 638.00 | 118 355.00 | 18 283.00 | 136 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BZ Autres créances | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CF Disponibilités | 534 562.00 | | 534 562.00 | 534 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 927.00 | | 817 927.00 | 817 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 565.00 | 118 355.00 | 836 210.00 | 954 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 324.00 | 514.00 | | 2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 932.00 | 331 810.00 | | 359 932.00 |
DL TOTAL (I) | 478 537.00 | 448 605.00 | | 478 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 488.00 | 340 812.00 | | 248 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 528.00 | 230 178.00 | | 107 528.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 2 265.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 673.00 | 573 256.00 | | 357 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 210.00 | 1 021 861.00 | | 836 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 673.00 | 573 256.00 | | 357 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 405 407.00 | 1 405 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 405 407.00 | 1 405 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | 7 285.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 142.00 | 131 751.00 | | 133 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 816.00 | 1 379 513.00 | | 1 406 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 884.00 | 1 047 703.00 | | 1 046 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 932.00 | 331 810.00 | | 359 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | | 5 075.00 | 131 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 563.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 819.00 | 8 536.00 | | 109 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 744.00 | 8 536.00 | | 104 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 644.00 | 255 644.00 | | 255 644.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 673.00 | 357 673.00 | | 357 673.00 |