| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 607.00 | 126 286.00 | 57 320.00 | 183 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 073.00 | 142 752.00 | 57 320.00 | 200 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BZ Autres créances | 271 119.00 | | 271 119.00 | 271 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 833.00 | | 514 833.00 | 514 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 906.00 | 142 752.00 | 572 154.00 | 714 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 928.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 314.00 | 526 550.00 | | -58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 59 444.00 | 643 759.00 | | 59 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 446.00 | 1 167 352.00 | | 422 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 233 854.00 | | 89 977.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 155 424.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 709.00 | 1 556 631.00 | | 512 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 154.00 | 2 200 391.00 | | 572 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 709.00 | 1 556 631.00 | | 512 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | 840 570.00 | 840 820.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | 840 570.00 | 840 820.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 150 000.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 150 000.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -148 750.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 296.00 | 3 365 753.00 | | 918 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 610.00 | 2 839 202.00 | | 976 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 314.00 | 526 550.00 | | -58 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 129.00 | | 974.00 | 199 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 200 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 144.00 | | 974.00 | 184 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 569.00 | 21 184.00 | | 121 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 233.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | 20 951.00 | | 106 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 447.00 | 422 447.00 | | 422 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VP Divers | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 032.00 | 229 032.00 | | 229 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 354.00 | 347 354.00 | | 347 354.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 709.00 | 512 709.00 | | 512 709.00 |