| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 502.00 | 103 683.00 | 26 819.00 | 130 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 637.00 | 109 818.00 | 26 819.00 | 136 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BZ Autres créances | 441 667.00 | | 441 667.00 | 441 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 420 393.00 | | 420 393.00 | 420 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 041.00 | | 995 041.00 | 995 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 679.00 | 109 818.00 | 1 021 861.00 | 1 131 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | -56 836.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 809.00 | 117 350.00 | | 331 809.00 |
DL TOTAL (I) | 448 605.00 | 176 795.00 | | 448 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 812.00 | 273 758.00 | | 340 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 178.00 | 138 794.00 | | 230 178.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 37.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 256.00 | 412 590.00 | | 573 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 861.00 | 589 385.00 | | 1 021 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 366 511.00 | 1 366 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 366 511.00 | 1 366 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 751.00 | 23 451.00 | | 131 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 513.00 | 1 169 957.00 | | 1 379 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 703.00 | 1 052 606.00 | | 1 047 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 809.00 | 117 350.00 | | 331 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 032.00 | | 12 606.00 | 124 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 957.00 | | 12 606.00 | 118 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 154.00 | 13 665.00 | | 96 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 079.00 | 13 665.00 | | 91 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 812.00 | 340 812.00 | | 340 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 353.00 | 434 353.00 | | 434 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 928.00 | 546 928.00 | | 546 928.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 256.00 | 573 256.00 | | 573 256.00 |