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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 14 722.00 | 233.00 | 14 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 634.00 | 105 336.00 | 77 298.00 | 182 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 129.00 | 121 569.00 | 77 561.00 | 199 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 461.00 | | 435 461.00 | 435 461.00 |
BZ Autres créances | 1 298 960.00 | | 1 298 960.00 | 1 298 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CF Disponibilités | 242 476.00 | | 242 476.00 | 242 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 830.00 | | 2 122 830.00 | 2 122 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 960.00 | 121 569.00 | 2 200 391.00 | 2 321 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 424.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 550.00 | 487 827.00 | | 526 550.00 |
DL TOTAL (I) | 643 760.00 | 604 532.00 | | 643 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 352.00 | 1 014 336.00 | | 1 167 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 854.00 | 412 667.00 | | 233 854.00 |
EA Autres dettes | 155 425.00 | 8 871.00 | | 155 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 631.00 | 1 435 874.00 | | 1 556 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 391.00 | 2 040 406.00 | | 2 200 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 631.00 | 1 435 874.00 | | 1 556 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202.00 | 3 347 364.00 | 3 347 566.00 | 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202.00 | 3 347 364.00 | 3 347 566.00 | 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 651.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 486.00 | 196.00 | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 42.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 42.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 750.00 | -42.00 | | -148 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 727.00 | 238 308.00 | | 254 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 753.00 | 3 012 959.00 | | 3 365 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 203.00 | 2 525 132.00 | | 2 839 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 550.00 | 487 827.00 | | 526 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 137.00 | | 14 617.00 | 191 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 199 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 184 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | 650.00 | 14 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 802.00 | | 13 967.00 | 176 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 542.00 | 27 651.00 | 6 624.00 | 100 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 107.00 | 2 615.00 | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 435.00 | 25 036.00 | 6 624.00 | 88 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 352.00 | 1 167 352.00 | | 1 167 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 435 461.00 | | | 435 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
VI Groupe et associés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 143.00 | | | 1 229 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 941.00 | 1 753 941.00 | | 1 753 941.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 631.00 | 1 556 631.00 | | 1 556 631.00 |