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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 897.00 | 90 018.00 | 27 878.00 | 117 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 032.00 | 96 153.00 | 27 878.00 | 124 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
BZ Autres créances | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CF Disponibilités | 259 949.00 | | 259 949.00 | 259 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 506.00 | | 561 506.00 | 561 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 539.00 | 96 153.00 | 589 385.00 | 685 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | -56 836.00 | 1 478.00 | | -56 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 350.00 | -58 314.00 | | 117 350.00 |
DL TOTAL (I) | 176 795.00 | 59 444.00 | | 176 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 758.00 | 422 446.00 | | 273 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 794.00 | 89 977.00 | | 138 794.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 285.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 590.00 | 512 709.00 | | 412 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 385.00 | 572 154.00 | | 589 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 590.00 | 512 709.00 | | 412 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149.00 | 1 166 187.00 | 1 166 336.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149.00 | 1 166 187.00 | 1 166 336.00 | 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 3 084.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | 3 084.00 | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 319.00 | -3 084.00 | | -14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 957.00 | 918 296.00 | | 1 169 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 606.00 | 976 610.00 | | 1 052 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 350.00 | -58 314.00 | | 117 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 753.00 | 19 564.00 | 66 163.00 | 142 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | 9 880.00 | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 798.00 | 19 564.00 | 56 283.00 | 127 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 758.00 | 273 758.00 | | 273 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 590.00 | 412 590.00 | | 412 590.00 |