| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 202.00 | 20 147.00 | 1 056.00 | 21 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 261.00 | 47 741.00 | 12 521.00 | 60 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 103.00 | 70 027.00 | 24 076.00 | 94 103.00 |
BT Marchandises | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 696.00 | 6 522.00 | 280 174.00 | 286 696.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 228 487.00 | | 228 487.00 | 228 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 828.00 | 6 522.00 | 727 306.00 | 733 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 931.00 | 76 549.00 | 751 383.00 | 827 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 726.00 | 20 198.00 | | 28 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 717.00 | 108 527.00 | | 105 717.00 |
DL TOTAL (I) | 466 943.00 | 361 226.00 | | 466 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 415.00 | 182 443.00 | | 110 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 109.00 | 131 632.00 | | 132 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 54 277.00 | | 41 423.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 7 728.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 440.00 | 376 079.00 | | 284 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 383.00 | 737 304.00 | | 751 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 856.00 | | 1 949 856.00 | 1 949 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 856.00 | | 1 949 856.00 | 1 949 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 22 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 13.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 445.00 | 40 825.00 | | 38 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 375.00 | 1 969 822.00 | | 1 972 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 659.00 | 1 861 295.00 | | 1 866 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 717.00 | 108 527.00 | | 105 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 745.00 | | 3 358.00 | 90 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | 3 358.00 | 7 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 9 254.00 | | 60 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 634.00 | 9 254.00 | | 58 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 3 261.00 | 8 322.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 3 261.00 | 8 322.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 3 261.00 | 8 322.00 | 11 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | 8 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 696.00 | | | 286 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 830.00 | 323 330.00 | 10 500.00 | 333 830.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |