| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 325.00 | 35 216.00 | 17 109.00 | 52 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 270.00 | 93 043.00 | 108 227.00 | 201 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 591.00 | 130 399.00 | 150 193.00 | 280 591.00 |
BT Marchandises | 515 002.00 | | 515 002.00 | 515 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 350.00 | 28 659.00 | 547 691.00 | 576 350.00 |
BZ Autres créances | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 581 544.00 | | 581 544.00 | 581 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 975.00 | 28 659.00 | 1 760 316.00 | 1 788 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 566.00 | 159 058.00 | 1 910 509.00 | 2 069 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 670.00 | 45 030.00 | | 78 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 770.00 | 232 390.00 | | 227 770.00 |
DL TOTAL (I) | 983 940.00 | 954 920.00 | | 983 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 17 457.00 | | 9 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 202.00 | 177 586.00 | | 230 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 370.00 | 331 548.00 | | 474 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 979.00 | 227 736.00 | | 210 979.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 569.00 | 754 326.00 | | 926 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 509.00 | 1 709 246.00 | | 1 910 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 878.00 | 745 403.00 | | 925 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221 916.00 | 2 442.00 | 4 224 358.00 | 4 221 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 916.00 | 2 442.00 | 4 224 358.00 | 4 221 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 190.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 190.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 631.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 631.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | -441.00 | | 1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 169.00 | 83 005.00 | | 76 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 147.00 | 3 677 194.00 | | 4 244 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 377.00 | 3 444 805.00 | | 4 016 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 770.00 | 232 390.00 | | 227 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 730.00 | | 2 862.00 | 277 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 096.00 | | 2 500.00 | 251 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 495.00 | | 362.00 | 24 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 569.00 | 19 829.00 | | 110 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 430.00 | 19 829.00 | | 108 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 634.00 | 3 792.00 | 767.00 | 25 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | 3 792.00 | 767.00 | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | 3 792.00 | 767.00 | 25 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 370.00 | 474 370.00 | | 474 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
UX Autres créances clients | 541 959.00 | 541 959.00 | | 541 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 923.00 | 8 232.00 | 691.00 | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 230 191.00 | 230 191.00 | | 230 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 584.00 | 642 429.00 | 24 155.00 | 666 584.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 569.00 | 925 878.00 | 691.00 | 926 569.00 |