| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 325.00 | 25 092.00 | 27 234.00 | 52 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 58 325.00 | 65 952.00 | 124 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 507.00 | 85 556.00 | 116 951.00 | 202 507.00 |
BT Marchandises | 406 504.00 | | 406 504.00 | 406 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 855.00 | 21 156.00 | 384 699.00 | 405 855.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 917.00 | 21 156.00 | 988 760.00 | 1 009 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 424.00 | 106 712.00 | 1 105 712.00 | 1 212 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 350 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 047.00 | 34 443.00 | | 39 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 339.00 | 79 605.00 | | 54 339.00 |
DL TOTAL (I) | 600 886.00 | 546 547.00 | | 600 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 568.00 | 207 367.00 | | 154 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 256.00 | 274 847.00 | | 228 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 49 195.00 | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 16 423.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 826.00 | 547 831.00 | | 504 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 712.00 | 1 094 379.00 | | 1 105 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 381.00 | | 2 470 381.00 | 2 470 381.00 |
FG Production vendue services | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 523.00 | | 2 474 523.00 | 2 474 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 1.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 1.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 440.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 440.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -440.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 22 890.00 | | 10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 781.00 | 1 909 813.00 | | 2 487 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 442.00 | 1 830 208.00 | | 2 433 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 339.00 | 79 605.00 | | 54 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | 3 764.00 | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 278.00 | | 1 747.00 | 209 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 202 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 518.00 | 176 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 938.00 | | 1 183.00 | 183 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 201.00 | | 564.00 | 23 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 442.00 | 14 632.00 | 8 518.00 | 79 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 303.00 | 14 632.00 | 8 518.00 | 77 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | 14 634.00 | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | 14 634.00 | | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | 14 634.00 | | 6 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 256.00 | 228 256.00 | | 228 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
UX Autres créances clients | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 544.00 | 22.00 | | 22 544.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 889.00 | 7 869.00 | 25 020.00 | 32 889.00 |
VI Groupe et associés | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 599.00 | 467 535.00 | 23 064.00 | 490 599.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 826.00 | 479 806.00 | 25 020.00 | 504 826.00 |