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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 325.00 | 21 717.00 | 30 608.00 | 52 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 613.00 | 55 586.00 | 76 027.00 | 131 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 278.00 | 79 442.00 | 129 836.00 | 209 278.00 |
BT Marchandises | 418 993.00 | | 418 993.00 | 418 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 214.00 | 6 522.00 | 276 693.00 | 283 214.00 |
BZ Autres créances | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 179 451.00 | | 179 451.00 | 179 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 064.00 | 6 522.00 | 964 542.00 | 971 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 343.00 | 85 964.00 | 1 094 379.00 | 1 180 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 443.00 | 28 726.00 | | 34 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 605.00 | 105 717.00 | | 79 605.00 |
DL TOTAL (I) | 546 547.00 | 466 943.00 | | 546 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 367.00 | 110 415.00 | | 207 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 847.00 | 132 109.00 | | 274 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 195.00 | 41 423.00 | | 49 195.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 493.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 831.00 | 284 440.00 | | 547 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 379.00 | 751 383.00 | | 1 094 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 831.00 | 284 440.00 | | 547 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 435.00 | | 1 893 435.00 | 1 893 435.00 |
FG Production vendue services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 510.00 | | 1 899 510.00 | 1 899 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 19.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 19.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -19.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | 38 445.00 | | 22 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 813.00 | 1 972 375.00 | | 1 909 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 208.00 | 1 866 659.00 | | 1 830 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 605.00 | 105 717.00 | | 79 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 103.00 | | 115 175.00 | 94 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | | 102 474.00 | 81 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 12 701.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 027.00 | 9 415.00 | | 70 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 9 415.00 | | 67 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 847.00 | 274 847.00 | | 274 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 214.00 | | | 283 214.00 |
VB T. V. A. | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VI Groupe et associés | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 120.00 | 367 620.00 | 22 500.00 | 390 120.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 831.00 | 547 831.00 | | 547 831.00 |