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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 325.00 | 31 841.00 | 20 484.00 | 52 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 770.00 | 76 589.00 | 122 182.00 | 198 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 729.00 | 110 569.00 | 167 161.00 | 277 729.00 |
BT Marchandises | 376 276.00 | | 376 276.00 | 376 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 383.00 | 25 634.00 | 278 749.00 | 304 383.00 |
BZ Autres créances | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 720.00 | 25 634.00 | 1 542 086.00 | 1 567 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 449.00 | 136 204.00 | 1 709 246.00 | 1 845 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 475 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 030.00 | 43 386.00 | | 45 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 390.00 | 121 644.00 | | 232 390.00 |
DL TOTAL (I) | 954 920.00 | 722 530.00 | | 954 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 457.00 | 25 020.00 | | 17 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 586.00 | 141 974.00 | | 177 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 548.00 | 213 944.00 | | 331 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 736.00 | 98 051.00 | | 227 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 327.00 | 478 988.00 | | 754 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 246.00 | 1 201 518.00 | | 1 709 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 403.00 | 461 956.00 | | 745 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 631.00 | | 3 645 631.00 | 3 645 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 631.00 | | 3 645 631.00 | 3 645 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 935.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 935.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 596.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 596.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 1 338.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 005.00 | 40 423.00 | | 83 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 194.00 | 2 821 339.00 | | 3 677 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 805.00 | 2 699 695.00 | | 3 444 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 390.00 | 121 644.00 | | 232 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 062.00 | | 76 859.00 | 203 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 277 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 251 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 603.00 | | 76 685.00 | 176 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | 174.00 | 24 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 329.00 | 13 431.00 | 2 191.00 | 99 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 190.00 | 13 431.00 | 2 191.00 | 97 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 564.00 | 1 786.00 | 716.00 | 24 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 564.00 | 1 786.00 | 716.00 | 24 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 564.00 | 1 786.00 | 716.00 | 24 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 548.00 | 331 548.00 | | 331 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
UX Autres créances clients | 273 622.00 | 273 622.00 | | 273 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 032.00 | 8 109.00 | 8 923.00 | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 603.00 | 356 809.00 | 23 794.00 | 380 603.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 326.00 | 745 403.00 | 8 923.00 | 754 326.00 |