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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 325.00 | 28 467.00 | 23 859.00 | 52 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 68 723.00 | 55 554.00 | 124 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 062.00 | 99 329.00 | 103 733.00 | 203 062.00 |
BT Marchandises | 394 602.00 | | 394 602.00 | 394 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 564.00 | 24 564.00 | 262 000.00 | 286 564.00 |
BZ Autres créances | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 629.00 | | 396 629.00 | 396 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 349.00 | 24 564.00 | 1 097 785.00 | 1 122 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 411.00 | 123 893.00 | 1 201 518.00 | 1 325 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 425 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 386.00 | 39 047.00 | | 43 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 644.00 | 54 339.00 | | 121 644.00 |
DL TOTAL (I) | 722 530.00 | 600 886.00 | | 722 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | 32 889.00 | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 974.00 | 154 568.00 | | 141 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 944.00 | 228 256.00 | | 213 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | 68 234.00 | | 98 051.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 988.00 | 504 826.00 | | 478 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 518.00 | 1 105 712.00 | | 1 201 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 956.00 | 479 806.00 | | 461 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 163.00 | | 2 802 163.00 | 2 802 163.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 163.00 | | 2 802 163.00 | 2 802 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 860.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 860.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 67.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 67.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 794.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 423.00 | 10 075.00 | | 40 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 339.00 | 2 487 781.00 | | 2 821 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 695.00 | 2 433 442.00 | | 2 699 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 644.00 | 54 339.00 | | 121 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 507.00 | | 555.00 | 202 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 765.00 | | 555.00 | 23 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 556.00 | 13 773.00 | | 85 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 417.00 | 13 773.00 | | 83 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 156.00 | 4 449.00 | 1 041.00 | 21 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 156.00 | 4 449.00 | 1 041.00 | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | 4 449.00 | 1 041.00 | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 257 088.00 | 257 088.00 | | 257 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 020.00 | 7 988.00 | 17 032.00 | 25 020.00 |
VI Groupe et associés | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 737.00 | 331 118.00 | 23 619.00 | 354 737.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 988.00 | 461 956.00 | 17 032.00 | 478 988.00 |