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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 75 071.00 | 20 330.00 | 54 741.00 | 75 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 368.00 | 187 815.00 | 57 552.00 | 245 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 968.00 | 31 046.00 | 2 922.00 | 33 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 607.00 | 239 192.00 | 120 415.00 | 359 607.00 |
BT Marchandises | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 646.00 | 12 023.00 | 191 622.00 | 203 646.00 |
BZ Autres créances | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CF Disponibilités | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 624.00 | 12 023.00 | 448 601.00 | 460 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 232.00 | 251 216.00 | 569 016.00 | 820 232.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 492.00 | | | 202 492.00 |
DL TOTAL (I) | 324 330.00 | | | 324 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 016.00 | | | 569 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 597.00 | | | 230 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 760.00 | | | 373 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 201.00 | | | 368 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 728.00 | 47 798.00 | 64 333.00 | 255 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 728.00 | 47 798.00 | 64 333.00 | 255 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 899.00 | 14 061.00 | 9 838.00 | 23 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 892.00 | 310 725.00 | 167.00 | 310 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 435.00 | 230 597.00 | 9 838.00 | 240 435.00 |