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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 77 542.00 | 43 947.00 | 33 594.00 | 77 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 081.00 | 227 111.00 | 134 970.00 | 362 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 685.00 | 114 059.00 | 94 626.00 | 208 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 829.00 | 385 118.00 | 301 711.00 | 686 829.00 |
BT Marchandises | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 360.00 | 6 970.00 | 402 390.00 | 409 360.00 |
BZ Autres créances | 182 591.00 | | 182 591.00 | 182 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 285.00 | 6 970.00 | 933 315.00 | 940 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 115.00 | 392 088.00 | 1 235 027.00 | 1 627 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 263.00 | | | 363 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 506 655.00 | | | 506 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 199.00 | | | 295 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 622.00 | | | 196 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 371.00 | | | 728 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 027.00 | | | 1 235 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 191.00 | | | 472 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 217.00 | | 155 525.00 | 601 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 912.00 | 686 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 923.00 | 681 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 001.00 | | 155 525.00 | 594 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 567.00 | 75 055.00 | 22 503.00 | 332 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 567.00 | 75 055.00 | 22 503.00 | 332 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 409 360.00 | 409 360.00 | | 409 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 199.00 | 39 020.00 | 256 180.00 | 295 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 231.00 | 616 004.00 | 227.00 | 616 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 372.00 | 472 192.00 | 256 180.00 | 728 372.00 |