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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 232.00 | 38 344.00 | 39 888.00 | 78 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 201.00 | 211 033.00 | 47 167.00 | 258 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 147.00 | 83 189.00 | 128 958.00 | 212 147.00 |
AX Avances et acomptes | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 217.00 | 332 566.00 | 268 650.00 | 601 217.00 |
BT Marchandises | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 653.00 | 6 847.00 | 435 805.00 | 442 653.00 |
BZ Autres créances | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
CF Disponibilités | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 300.00 | 6 847.00 | 835 452.00 | 842 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 517.00 | 339 414.00 | 1 104 103.00 | 1 443 517.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 10 000.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 247.00 | 334 007.00 | | 265 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 016.00 | 106 739.00 | | 98 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 069.00 | 4 359.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 387 232.00 | 456 106.00 | | 387 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 800.00 | 126 813.00 | | 133 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 640.00 | 51 379.00 | | 216 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 386.00 | 151 144.00 | | 298 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 822.00 | 60 157.00 | | 67 822.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 3 328.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 870.00 | 392 824.00 | | 716 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 103.00 | 848 931.00 | | 1 104 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 720.00 | 296 205.00 | | 621 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | 7 033.00 | 9 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 796.00 | 54 895.00 | 1 124.00 | 278 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 796.00 | 54 895.00 | 1 124.00 | 278 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 442 653.00 | 442 653.00 | | 442 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 801.00 | 38 650.00 | 95 150.00 | 133 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 730.00 | 641 503.00 | 227.00 | 641 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 871.00 | 621 721.00 | 95 150.00 | 716 871.00 |